关于远澜银杏1号私募证券投资基金2018年度暂不分红通知

上海远澜信息技术有限公司   2018-12-15 本文章407阅读

尊敬的投资人:

我司管理的远澜银杏1号私募证券投资基金,合同约定的收益分配条款如下:

1. 本基金存续期内,每会计年度 12 15 日(如遇非工作日,则顺延至下一工作日),

若基金份额净值大于面值,则管理人须对基金份额持有人进行收益分配,收益分配基准日为

12 15 日(如遇非工作日,则顺延至下一工作日);

2. 除上述第 1 条约定的收益分配基准日外,当基金份额净值大于面值时,管理人可以

自行决定是否进行收益分配。

3. 收益分配发放日为收益分配基准日后的 10 个工作日内;

4. 本基金每一份额享有同等的分配权;

5. 收益分配基准日基金的份额净值减去每份额收益分配金额后不能低于面值;

6. 收益分配比例:由管理人根据基金运作情况决定;

7. 法律、法规或监管部门另有规定的从其规定。

截止到20181215日, 银杏1号的净值达到2.189。 我司根据产品运作情况,和客户协商一致,决定2018年暂不分红。

 

特此说明。

上海远澜信息技术有限公司

2018年12月15日